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民生银行现假理财:150人被套 涉30亿 一行长被抓

2019-07-17 11:18 来源:秦皇岛

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实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 2.671亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-07-17
  • 基金经理 徐成
  • 管理人 国海富兰克林
  • 管理费率0.9%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 12日: 0.1531 05日: 0.1532 30日: 0.1527 28日: 0.1527 27日: 0.1527

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国富美元债定期债券(QDII)美元现汇在二级债基基金中净值增长率排名第1,排名靠前。 该基金无分红信息。

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时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
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排名 --/566 --/507 --/518 --/532 --/555 --/561
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 HuantaihuInternationalInvestHTHG53/403/3 9.75% 8.94% 2
2 CFLDCaymanInvestmentLtdCHFOTN85/802/28/2 5.14% -- 2
3 SunacChinaHoldingsLtdSUNAC85/82019-07-17 4.73% -4.64% 6
4 NewMetroGlobalLtdFTLNHD63/401/26/20 4.25% -- 2
5 PostalSavingsBankofChinaCPOSABK41/2PERP 4.10% -- 2
截止:2019-07-17
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